近日，上海卓越睿新數碼科技股份有限公司（下稱“卓越睿新”）遞交招股書，準備在港交所主板上市，農銀國際為獨家保薦人。
據招股書介紹，卓越睿新是一家高校教學數字化解決方案提供商，致力于高校數字化教育內容、數字化教學場景服務及產品的開發、交付和運營，產品服務覆蓋教、學、練、考、評、管等方面。
天眼查App顯示，卓越睿新成立于2008年4月，共對外投資了12家企業。目前，該公司的注冊資本為6000萬元，法定代表人為襲普照，股東包括王暉、葛新、新浪、百度、達泰創投等。
根據弗若斯特沙利文的資料，2023年，卓越睿新在中國高等教育教學數字化市場所有公司中收入排名第二，市場份額為3.4%；在中國高等教育數字化教學內容制作市場所有公司中收入排名第一，市場份額為6.2%。
卓越睿新在招股書中稱，其打造并上線的數字化課程超過2.7萬門，服務及產品涵蓋教育部認可的12個學科門類及92個專業。目前，該公司有513門數字化課程在教育部首批及第二批國家級一流本科課程認定以及職業教育國家在線精品課程遴選中獲評金課。
2021年、2022年和2023年，卓越睿新的營收分別為4.17億元、4.00億元和6.53億元；毛利分別為2.13億元、1.77億元和3.96億元，公司擁有人應占利潤分別為3374.0萬元、-5911.0萬元、8142.1萬元。
不難看出，卓越睿新的業績有所波動，其中2022年的營收有所下滑，而2023年則實現了大幅增長。另外，該公司2022年還錄得了一定的虧損，2023年則快速反彈，再次實現規模化盈利。
與之對應的是，卓越睿新的毛利率也呈現了波動。報告期內，該公司的毛利率分別為51.1%、44.1%、60.7%，其中2022年較前一個年度減少7個百分點至44.1%，2023年則躍升16.6個百分點至60.7%。
截至2023年12月31日，卓越睿新的現金及現金等價物為1.42億元，較2022年末的2.06億元減少6452.8萬元。貝多財經了解到，該公司2023年的經營所得現金流為正，即1091.4萬元；投資活動、融資活動所用現金分別為5780.7萬元、1763.5萬元，均為流出狀態。
成立至今，卓越睿新獲得了多輪融資，投資方包括新浪、百度等。據招股書披露，該公司于2015年5月獲得1000萬元Pre-A輪融資，同年7月獲得5000萬元A輪融資；2016年，完成3.5億元B輪融資，2020年獲得2.35億元C輪融資。
不過，也有股東選擇減持，出讓卓越睿新的股權。2016年9月，王暉向獨立第三方婁明轉讓了該公司的部分股權，“套現”600萬元。其中，王暉也是卓越睿新執行董事、董事長、控股股東。
2020年，達泰悅達則向中葉至源、廣州誠亨轉讓了部分股權，“套現”2450萬元。2020年12月，襲普照、楊秋實向上海長視、朱大鵬、任耀棕、孫一、封靜芬等轉讓了部分股權，合計約800萬元。
另在2024年4月，朱大鵬所持卓越睿新的股權均已轉至襲普照、楊秋實，總對價合計約534.56萬元。同期，王暉、葛新之子王韻寧以零對價獲得王暉的300萬股，獲得葛新的300萬股，成為卓越睿新的股東。
IPO前，王暉持股23.92%，葛新持股14.52%，新浪旗下金卓恒邦持股17.89%，百度旗下百瑞翔創投持股10.06%，王韻寧持股10.00%，達泰創投通過達泰悅達、悅達泰和分別持股2.20%、1.21%。
