近日，武漢達夢數據庫股份有限公司（下稱“達夢數據”）遞交招股書（注冊稿），進入提交注冊階段。據貝多財經了解，達夢數據于2022年6月提交上市申請材料，2022年12月22日過會，準備在科創板上市。
本次沖刺上市，達夢數據計劃募資23.51億元，主要用于集群數據庫管理系統升級項目、高性能分布式關系數據庫管理系統升級項目、新一代云數據庫產品建設項目、達夢中國數據庫產業基地，以及達夢研究院建設項目。
達夢數據在招股書中稱，該公司是一家數據庫產品開發服務商，國內數據庫基礎軟件產業發展的關鍵推動者。根據招股書介紹，達夢數據實現了共享存儲集群等關鍵核心技術國產化零的突破，打破了國外數據庫廠商的技術壟斷。
天眼查信息顯示，達夢數據成立于2000年11月，位于湖北省武漢市，前身為武漢華工達夢數據庫有限公司。目前，該公司的注冊資本5700萬元，法定代表人為馮裕才，股東包括中國軟件、馮裕才等。
達夢數據在招股書中表示，其向大中型公司、企事業單位、黨政機關提供各類數據庫軟件及集群軟件、云計算與大數據產品等一系列數據庫產品及相關技術服務，致力于成為國際頂尖的全棧數據產品及解決方案提供商。
據招股書介紹，達夢數據服務于包括建設銀行、交通銀行、光大銀行、興業銀行、廣發銀行、國開行、中國人壽、郵儲銀行、中國人保、國家電網、中國航信、中國移動等，應用于金融、能源、航空、通信、黨政機關等數十個領域。
2020年、2021年、2022年和2023年上半年，達夢數據的營收分別為4.50億元、7.43億元、6.88億元和2.87億元，凈利潤分別為1.44億元、4.38億元、2.65億元和7225.73萬元，扣非后凈利潤分別為1.32億元、3.48億元、2.59億元和6650.74萬元。
貝多財經了解到，達夢數據的收入主要來自軟件產品使用授權。報告期內，達夢數據的軟件產品使用授權收入分別為3.69億元、6.42億元、6.14億元和2.62億元，占主營業務收入的比重分別為82.42%、86.57%、89.50%和91.41%。
報告期內，達夢數據的主營業務毛利率分別為90.27%、90.60%、94.11%和95.77%。其中，軟件產品使用授權業務是該公司主營業務毛利的主要來源，對應的毛利率水平分別為99.54%、99.68%、99.68%和99.66%。
報告期各期末，達夢數據的應收賬款余額分別為1.55億元、3.48億元、3.92億元和3.70億元，占營業收入的比例分別為34.44%、46.88%、56.90%和128.64%。截至2023年8月31日，該公司報告期各期末應收賬款回款比例分別為89.43%、84.71%、56.76%和15.37%。
此外，達夢數預計其2023年度的營收為7.2億元至8.0億元，較2022年增長4.64%至16.27%；歸母凈利潤為2.7億至3.0億元，較2022年增長0.37%至11.53%；扣非凈利潤為2.5億元至2.8億元，較2022年變動-3.58%至7.99%。
本次上市前，馮裕才直接持有達夢數據10.1872%的股份。同時，馮裕才通過擔任惠夢源、得特貝斯、夢達惠佳、數安科技、數聚通、數聚云、夢裕科技、曙天云8個持股平臺的執行事務合伙人，合計擁有該公司28.0847%的表決權。
此外，馮裕才通過與韓朱忠、周淳等管理團隊的一致行動關系，實際控制達夢數據2.2807%的表決權。綜合而言，馮裕才合計實際控制達夢數據股東大會40.5527%的表決權，對該公司股東大會決策構成重大影響，為該公司實際控制人。
據招股書披露，馮裕才為達夢數據創始人、董事長。
