近日，蘇州杰銳思智能科技股份有限公司（下稱“杰銳思”）遞交招股書（上會稿）。貝多財經(jīng)了解到，杰銳思將的首發(fā)申請于12月8日接受深圳證券交易所上市審核委員會的現(xiàn)場審議。
公開信息顯示，杰銳思于2022年6月遞交招股書，準備在創(chuàng)業(yè)板上市。本次沖刺上市，杰銳思計劃募資6.04億元，其中，3.62億元用于智能裝備產(chǎn)業(yè)化建設項目，1.62億元用于研發(fā)及數(shù)據(jù)中心建設項目，另外8000萬元補充運營資金。
據(jù)招股書介紹，杰銳思是一家專業(yè)從事智能檢測設備和智能生產(chǎn)組裝設備（線）的研發(fā)、設計、生產(chǎn)及銷售的企業(yè)。目前，該公司構建了涵蓋3C、新能源及半導體封測等行業(yè)的業(yè)務體系。
2020年、2021年、2022年和2023年上半年，杰銳思的收入分別約為4.34億元、5.57億元、6.27億元和1.91億元，凈利潤分別為3211.36萬元、6248.30萬元、8303.96萬元和235.05萬元，扣非后凈利潤分別為2142.39萬元、5314.04萬元、7756.81萬元和140.88萬元。
貝多財經(jīng)了解到，杰銳思的多數(shù)收入來自智能生產(chǎn)組裝設備（線）和智能檢測設備。報告期內(nèi)，杰銳思的智能生產(chǎn)組裝設備（線）收入分別為2.43億元、3.36億元、4.78億元和1.33億元，占比分別為56.21%、60.42%、76.18%和69.43%。
杰銳思在招股書中表示，該公司的智能檢測設備主要應用于3C力學及視覺檢測、半導體封裝測試，智能生產(chǎn)組裝設備（線）主要應用于3C、鋰電制造、汽車和工程機械等業(yè)務的生產(chǎn)或裝配。
報告期內(nèi)，公司綜合毛利率分別為42.85%、39.07%、39.97%和34.18%，有所下降。杰銳思在招股書中表示，市場開拓階段的新產(chǎn)品綜合成本較高，因此，在進入新業(yè)務初期會出現(xiàn)毛利率較低的情形。
值得一提的是，杰銳思的客戶集中度較高。報告期各期，該公司來自前五大客戶的銷售收入占主營業(yè)務收入的比例分別為51.89%、50.41%、68.40%和70.12%，主要客戶包括蘋果、欣旺達、立訊精密、三一集團、威世、比亞迪、捷普、富士康、舜宇、贛鋒鋰業(yè)等。
另據(jù)招股書披露，杰銳思2023年前三季度的收入約3.34億元，較2022年同期增長24.94%；歸母凈利潤1383.33萬元，較2022年同期增長78.52%；扣非后凈利潤1217.13萬元，較2022年同期增長180.03%。
同時，杰銳思預計其2023年度的收入約7.39億元，同比增長17.83%；預計2023年度凈利潤為8375.76萬元，同比增長0.86%；預計2023年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為7868.02萬元，同比增長1.43%。
本次上市前，杰銳思的控股股東、實際控制人為文二龍、文三龍，合計控制該公司本次發(fā)行前81.87%的股份。據(jù)招股書披露，文二龍、文三龍系兄弟關系，二人分別持股43.96%、27.55%，通過蘇州地之杰間接控制杰銳思10.36%的股份。
杰銳思在招股書中表示，張火香系文二龍及文三龍的母親，杰銳思發(fā)展早期，由文三龍作為主要投資人設立，當時尚未完全規(guī)劃好公司未來發(fā)展，2014年文二龍加入并逐步完善公司的具體規(guī)劃，此前兄弟二人股權由其母張火香代為持有，并于2016年開始逐步還原。
目前，文二龍為杰銳思董事長、總經(jīng)理，文三龍為該公司董事。此外，紀文婷持股4.55%，新潮集團持股3.07%，鄧勇持股2.73%，金開德弘持股2.64%，聚源鑄芯、元禾璞華分別持股1.90%，領勝投資持股0.96%，英菲歐翎持股0.38%。
