2月13日，深圳證券交易所披露的信息顯示，浙江華業(yè)塑料機(jī)械股份有限公司（下稱“浙江華業(yè)”）獲得創(chuàng)業(yè)板上市委會(huì)議審議通過。據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，浙江華業(yè)于2022年5月30日提交招股書，此后多次進(jìn)行了更新。
本次沖刺上市，浙江華業(yè)計(jì)劃募資6.72億元，其中3.98億元用于生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目（一期），2927.40萬元用于智能化技改項(xiàng)目，4461.60萬元用于技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，2.00億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款項(xiàng)目。
天眼查信息顯示，浙江華業(yè)成立于1994年4月，位于浙江省舟山市，是一家以從事專用設(shè)備制造業(yè)為主的企業(yè)。目前，該公司的注冊(cè)資本為6000萬元，法定代表人為夏增富，股東包括夏瑜鍵、夏增富、沈春燕、王建立等。
據(jù)招股書介紹，浙江華業(yè)深耕于塑料機(jī)械配套件行業(yè)，主要從事塑料成型設(shè)備核心零部件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為塑料成型設(shè)備的螺桿、機(jī)筒、哥林柱及相關(guān)配件，主要應(yīng)用于注塑機(jī)、擠出機(jī)等塑料成型設(shè)備。
其中，注塑成型設(shè)備（又稱注塑機(jī)）是塑料機(jī)械行業(yè)的重要分支，是我國塑料機(jī)械行業(yè)產(chǎn)量最大、產(chǎn)值最高、出口最多的產(chǎn)品。注塑成型設(shè)備生產(chǎn)的塑料制品可廣泛應(yīng)用于汽車、家用電器、3C產(chǎn)品、塑料包裝、塑料建材等領(lǐng)域。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，浙江華業(yè)的營(yíng)收分別為5.29億元、5.78億元、8.08億元和4.05億元；凈利潤(rùn)分別為401.89萬元、5523.54萬元、9602.15萬元和4813.06萬元，扣非后凈利潤(rùn)分別為17.70萬元、4943.05萬元、9114.46萬元和4413.74萬元。
報(bào)告期內(nèi)，浙江華業(yè)螺桿、機(jī)筒、哥林柱及配件的銷售收入在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中的占比保持在97%以上，是其主要的收入和利潤(rùn)來源。浙江華業(yè)在招股書中稱，螺桿、機(jī)筒對(duì)技術(shù)要求較高，因此技術(shù)研發(fā)能力是企業(yè)在行業(yè)中獲得長(zhǎng)期發(fā)展的重要條件。
報(bào)告期各期末，浙江華業(yè)的應(yīng)收賬款賬面余額分別為1.53億元、1.57億元、1.63億元和2.18億元，占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為28.88%、27.16%、20.18%和26.92%，其中應(yīng)收賬款前五名占應(yīng)收賬款賬面余額的比例分別為18.57%、20.27%、23.85%和23.13%。
與此同時(shí)，浙江華業(yè)的存貨賬面余額也在增長(zhǎng)。報(bào)告期內(nèi)，浙江華業(yè)的存貨賬面余額分別為1.56億元、2.01億元、2.66億元和2.70億元，占各期末該公司資產(chǎn)總額的比例為15.59%、19.21%、22.31%和21.64%，總體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。
另據(jù)招股書披露，浙江華業(yè)2022年1-9月（前三季度）的營(yíng)收為5.88億元，較2021年同期的6.07億元下降3.11%；凈利潤(rùn)為6525.89萬元，較2021年同期的7517.69萬元下降13.19%。
同時(shí)，浙江華業(yè)預(yù)計(jì)其的營(yíng)收為7.35億元至8.13億元，同比下降8.96%至增長(zhǎng)0.62%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)7506.48萬元至8296.64萬元，同比下降12.97%至21.26%；預(yù)計(jì)扣非后凈利潤(rùn)7007.79萬元至7745.45萬元，同比下降15.02%至23.11%。
浙江華業(yè)在招股書中解釋稱，主要系受下游塑料機(jī)械行業(yè)周期波動(dòng)導(dǎo)致行業(yè)需求出現(xiàn)階段性下降所致。此外，受新冠肺炎疫情影響，該公司及上下游企業(yè)的采購、生產(chǎn)及銷售環(huán)節(jié)均受到一定程度的負(fù)面影響，對(duì)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)亦造成一定不利影響。
本次上市前，夏增富、夏瑜鍵、沈春燕為浙江華業(yè)的共同實(shí)際控制人，合計(jì)支配該公司78.02%的表決權(quán)比例。IPO前，夏瑜鍵、沈春燕、夏增富分別持有浙江華業(yè)37.51%、18.75%、18.52%的股權(quán)。
同時(shí)，夏瑜鍵持有浙江華業(yè)股東——華業(yè)咨詢27.13%的財(cái)產(chǎn)份額并擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人，而華業(yè)咨詢持有浙江華業(yè)3.23%股權(quán)。據(jù)此，夏增富、夏瑜鍵、沈春燕直接及間接支配浙江華業(yè)78.02%的表決權(quán)比例，為浙江華業(yè)的實(shí)際控制人。
其中，夏增富、沈春燕為夫妻關(guān)系，夏瑜鍵為夏增富、沈春燕之子。目前，夏瑜鍵為浙江華業(yè)董事、總經(jīng)理，沈春燕為該公司董事，夏增富為該公司董事長(zhǎng)。此外，王建立系夏瑜鍵配偶王盼之父，為該公司董事，持股5.65%。
此外，舟山金投（SS）持股8.6685%，海洋產(chǎn)業(yè)（SS）持股5.3345%，華業(yè)咨詢持股3.2299%，璽陽華國持股2.3258%。
