近日，上海證券交易所披露的信息顯示，北京清大科越股份有限公司（下稱“清大科越”）的審核狀態(tài)已經(jīng)變更為“已問詢”。據(jù)貝多財經(jīng)了解，清大科越于2022年6月遞交招股書，計劃募資7.49億元。
清大科越計劃將募資所得金額用于智能電網(wǎng)調(diào)度和市場交易系統(tǒng)研發(fā)升級建設(shè)項目、面向綜合能源服務(wù)的智慧一體化運營服務(wù)平臺升級建設(shè)項目、市場化綜合智慧能源運營服務(wù)體系建設(shè)項目、基于電力大數(shù)據(jù)和云架構(gòu)的智能AI服務(wù)平臺研發(fā)建設(shè)項目等。
據(jù)招股書介紹，清大科越是一家長期專注于電力市場交易、電網(wǎng)智能調(diào)度、智能發(fā)售電和能源互聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用領(lǐng)域的戰(zhàn)略咨詢、算法研究、軟件開發(fā)的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品和服務(wù)為自研軟件產(chǎn)品、軟件開發(fā)服務(wù)、研究咨詢、系統(tǒng)集成和技術(shù)服務(wù)。
天眼查信息顯示，清大科越成立于2004年，是一家以從事科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)為主的企業(yè)。目前，該公司的注冊資本約為1.12億元，法定代表人為郭少青，股東包括郭少青、郭夢婕等。
清大科越在招股書中稱，該公司的產(chǎn)品研發(fā)團隊充分運用了大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)、運籌優(yōu)化算法和電力系統(tǒng)專業(yè)知識，持續(xù)為電力行業(yè)客戶提供安全、穩(wěn)定、高效的應(yīng)用軟件產(chǎn)品和服務(wù)，實現(xiàn)電力系統(tǒng)智能化調(diào)度交易、智慧能源市場化運營決策。
2019年、2020年、2021年和2022年前三季度，清大科越的營收分別為1.25億元、1.73億元、1.98億元和4820.85萬元；凈利潤分別為2787.70萬元、5967.33萬元、8035.69萬元和-1440.02萬元，扣非后凈利潤分別為2100.72萬元、5616.00萬元、7200.78萬元和-2038.56萬元。
報告期內(nèi)，清大科越的主要產(chǎn)品和服務(wù)包括自研軟件產(chǎn)品、軟件開發(fā)服務(wù)、研究咨詢、系統(tǒng)集成和技術(shù)服務(wù)，其中自研軟件產(chǎn)品、軟件開發(fā)服務(wù)兩類業(yè)務(wù)占比較大，合計占比分別為75.31%、69.64%、70.72%和71.47%，為該公司的主要收入來源。
報告期各期，清大科越的綜合毛利率分別為65.71%、68.35%、73.54%和70.38%，毛利率水平較高。清大科越在招股書中表示，該公司毛利率水平主要受核心技術(shù)含量、產(chǎn)品研發(fā)能力、市場競爭力度、客戶需求預算等重要性因素的影響。
報告期內(nèi)，清大科越來自國家電網(wǎng)的收入占比分別為35.67%、61.20%、64.77%和30.77%，來自南方電網(wǎng)的收入占比分別為19.19%、28.19%、16.15%和15.57%，合計分別為54.86%、89.39%、80.92%和46.34%，占比較高。
值得一提的是，清大科越的應(yīng)收賬款規(guī)模飆升明顯。截至報告期各期末，該公司應(yīng)收賬款余額分別為3574.40萬元、9049.02萬元、8105.77萬元和6752.12萬元，占營業(yè)收入的比重分別為28.71%、52.30%、41.04%和140.06%。
本次上市前，清大科越的實際控制人為郭少青、薛紀華、郭夢婕，其中郭少青直接持股57.04%，作為科越創(chuàng)新的普通合伙人間接控制清大科越表決權(quán)比例8.24%，薛紀華作為科越京華的普通合伙人間接控制清大科越表決權(quán)比例8.24%，郭夢婕直接持股8.24%。
據(jù)招股書披露，郭少青與薛紀華系夫妻關(guān)系，郭少青與郭夢婕系父女關(guān)系，合計控制清大科越的表決權(quán)比例為81.76%。本次發(fā)行后，上述三人可支配表決權(quán)的股份比例合計為61.31%，仍為該公司的實際控制人。
此外，同創(chuàng)安元、同創(chuàng)誠泰、同創(chuàng)偉業(yè)分別持有清大科越2.87%、1.58%、0.73%的股份，其中同創(chuàng)安元、同創(chuàng)誠泰的基金管理人均為安徽同創(chuàng)錦成資產(chǎn)管理有限公司，安徽同創(chuàng)錦成資產(chǎn)管理有限公司系深圳同創(chuàng)偉業(yè)資產(chǎn)管理股份有限公司的控股子公司。
據(jù)介紹，同創(chuàng)偉業(yè)系深圳同創(chuàng)偉業(yè)資產(chǎn)管理股份有限公司全資子公司。因此，同創(chuàng)安元、同創(chuàng)誠泰、同創(chuàng)偉業(yè)均受深圳同創(chuàng)偉業(yè)資產(chǎn)管理股份有限公司控制。據(jù)此計算，同創(chuàng)偉業(yè)合計持有清大科越約5.18%的股份。
