近日，想念食品股份有限公司（下稱“想念食品”）在證監(jiān)會遞交上市申請材料（預(yù)披露招股書），準(zhǔn)備在上海證券交易所主板上市，國金證券為其保薦機(jī)構(gòu)。本次沖刺上市，想念食品計劃募資9.74億元。
其中，6.58億元用于鎮(zhèn)平想念食品產(chǎn)業(yè)園二期工程建設(shè)項目，4330.27萬元用于想念食品掛面車間技改項目，6888.4萬元用于想念食品檢測和研發(fā)中心，2.04億元用于營銷網(wǎng)絡(luò)及品牌建設(shè)項目。
據(jù)貝多財經(jīng)了解，想念食品成立于2008年，主營業(yè)務(wù)為掛面、面粉產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。根據(jù)招股書介紹，經(jīng)過多年發(fā)展，該公司打造了“想念”“康面”“宛康面”“優(yōu)面”等多個品牌的產(chǎn)品線。
想念食品在招股書中稱，該公司推向市場的近400款掛面產(chǎn)品覆蓋了不同消費(fèi)偏好和消費(fèi)層次的客戶群體，其中面粉產(chǎn)品包括通用粉、專用粉、全麥粉、多谷物粉等多個系列，可以滿足不同類型面食制作的應(yīng)用場景。
招股書顯示，想念食品2019年、2020年和2021年的營收分別為13.48億元、19.47億元和22.23億元，凈利潤分別為1.11億元、1.86億元和1.12億元，扣非后凈利潤分別為1.08億元、1.64億元和9292.71萬元。
貝多財經(jīng)發(fā)現(xiàn)，想念食品的收入整體保持增長態(tài)勢，但其2021年的利潤金額則同比出現(xiàn)了大幅下滑的情況。其中，2021年的凈利潤同比驟降39.82%，基本和2019年相同。扣除非經(jīng)常性損益后，想念食品2021年歸母凈利潤則同比減少43.21%，低于2019年。
2021年，想念食品的主營業(yè)務(wù)收入較2020年增長1.25億元，增長幅度為7.13%。2021年，該公司面粉產(chǎn)品銷售收入較2020年增長3.51億元，增長幅度為95.43%。想念食品稱，主營業(yè)務(wù)收入的增長主要來自于鎮(zhèn)平想念面粉產(chǎn)能的釋放。
報告期內(nèi)，想念食品主要從事各類掛面和面粉產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2019年、2020年和2021年，該公司掛面產(chǎn)品的銷售收入分別為10.72億元、13.87億元和11.62億元，占比分別為84.42%、79.07%和61.81%。
對于2020年收入大幅增長，主要是想念食品的原味類掛面、風(fēng)味類掛面及面粉銷售數(shù)量較2019年有較大增長，想念食品稱系疫情防控措施帶來大量個人消費(fèi)需求所致。2021年原味類、風(fēng)味類掛面類收入減少，則是疫情緩解后掛面需求趨于平穩(wěn)所導(dǎo)致的銷售回歸。
報告期內(nèi)，想念食品的其他業(yè)務(wù)收入主要來源于小麥加工面粉過程中的副產(chǎn)品麥麩的銷售收入，麥麩銷售收入分別為7077.95萬元、1.84億元和3.30億元，占其他業(yè)務(wù)收入的比重為90.96%、95.34%和96.31%。
按地域來看，想念食品的布局主要在河南省，尤其是該公司總部所在的河南省南陽市（南陽地區(qū)）。報告期內(nèi)，南陽地區(qū)貢獻(xiàn)的收入分別為5.30億元、6.58億元和8.55億元，占主營業(yè)務(wù)收入的的比例分別為41.75%、37.49%和45.49%。
2019年、2020年和2021年，想念食品來自河南省其他地區(qū)的收入分別為2.60億元、3.79億元和3.67億元，占主營業(yè)務(wù)的比例分別為20.46%、21.59%和19.53%。除此之外，想念食品還有部分收入來自線上銷售，在報告期內(nèi)的占比分別為6.31%、5.54%和4.13%。
想念食品在招股書中表示，該公司地處全國小麥主產(chǎn)區(qū)的河南省南陽市。經(jīng)過二十余年的深耕細(xì)作和積累沉淀，其產(chǎn)品在以面食為主食并更偏愛面條的河南省，尤其是南陽市確立強(qiáng)勢品牌地位，區(qū)位優(yōu)勢明顯，消費(fèi)者忠誠度高。
值得一提的是，想念食品的毛利率連續(xù)三年出現(xiàn)下滑態(tài)勢。貝多財經(jīng)了解到，想念食品2019年、2020年和2021年的毛利率分別為21.29%、19.02%和14.19%，其中主營業(yè)務(wù)的毛利率分別為21.72%、20.04%、15.60%，持續(xù)走低。
在本次上市前的股權(quán)架構(gòu)中，孫君庚、熊旭紅夫婦通過想念控股、南陽眾聚控制想念食品29.46%的股份，同時還分別直接持有該公司6.06%、20.98%的股份，合計控制該公司56.50%的股份，為想念食品實(shí)際控制人。
其中，孫君庚擔(dān)任想念食品董事長、總經(jīng)理，熊旭紅為該公司董事。
