來源|貝多財經(jīng)
10月15日，青島泰凱英專用輪胎股份有限公司（下稱“泰凱英”， NQ:874194、BJ:920020）啟動申購，將在北京證券交易所上市。與之對應(yīng)的是，泰凱英的證券代碼也將由原新三板的“874194”變更為“920020”。
本次上市，泰凱英的發(fā)行價為7.5元/股，發(fā)行數(shù)量為4425萬股，發(fā)行后總股本約為2.2125億股。按發(fā)行價、發(fā)行數(shù)量計(jì)算，泰凱英的募資總額約為3.32億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募資凈額約為2.9億元。
據(jù)貝多商業(yè)&貝多財經(jīng)了解，泰凱英曾計(jì)劃在港交所上市，后又籌備登陸深圳證券交易所，但均未能成行。而2024年12月，泰凱英則“轉(zhuǎn)道”至北交所，擬募資7.7億元，后下調(diào)至3.9億元。
根據(jù)早前招股書，泰凱英計(jì)劃募資凈額用于全系列場景專用輪胎產(chǎn)品升級項(xiàng)目、專用輪胎創(chuàng)新技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、國內(nèi)營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 、海外營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、專用輪胎數(shù)字化管理系統(tǒng)及數(shù)字化能力提升項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動資金。
而2025年7月上會前，泰凱英則將募投項(xiàng)目及募資金額進(jìn)行了調(diào)整，保留了“全系列場景專用輪胎產(chǎn)品升級項(xiàng)目”和“專用輪胎創(chuàng)新技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”，并新增專用輪胎智能化管理系統(tǒng)提升項(xiàng)目，募資金額縮減3.8億元至3.9億元，縮水約50%。
據(jù)招股書介紹，泰凱英是一家從事礦山及建筑輪胎的設(shè)計(jì)、研發(fā)、銷售與服務(wù)的企業(yè)，產(chǎn)品范疇屬于工程子午線輪胎和全鋼卡車輪胎，能夠?yàn)榭蛻籼峁﹫鼍盎喬ァ⑤喬?shù)字化管理系統(tǒng)及輪胎綜合管理業(yè)務(wù)。
根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的調(diào)研與統(tǒng)計(jì)，泰凱英在2023年國內(nèi)工程子午線輪胎配套市場占有率總體位居國內(nèi)外輪胎品牌第3名，并位列大噸位起重機(jī)輪胎國內(nèi)配套市場占有率第1名。
天眼查App信息顯示，泰凱英成立于2017年10月，前稱為青島泰凱英輪胎有限公司。目前，該公司的注冊資本為1.77億元，法定代表人為王傳鑄，主要股東包括泰凱英控股有限公司、郭永芳等。
業(yè)績方面，2022年、2023年和2024年，泰凱英的收入分別為18.03億元、20.31億元和22.95億元，復(fù)合增長率約為12.82%；凈利潤分別約為1.08億元、1.38億元和1.57億元，扣非后凈利潤分別約為1.02億元、1.36億元和1.51億元。
2025年上半年，泰凱英的收入約為12.42億元，凈利潤約為8740.46萬元，扣非后凈利潤約為8308.20萬元。截至2025年6月末，該公司的資產(chǎn)總計(jì)約為17.26億元，股東權(quán)益合計(jì)約為7.8億元。
