近日，深圳證券交易所披露的信息顯示，中鼎恒盛氣體設(shè)備（蕪湖）股份有限公司（下稱“中鼎恒盛”）撤回上市申請文件，保薦人國泰君安證券撤銷保薦。因此，深圳證券交易所決定終止對其首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的審核。
據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，中鼎恒盛于2023年5月在深圳證券交易所遞交招股書，準(zhǔn)備在創(chuàng)業(yè)板上市。本次沖刺上市，中鼎恒盛原計(jì)劃募資10億元，將用于隔膜壓縮機(jī)智能化生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動性資金等。
而在2023年12月29日，中鼎恒盛還曾更新了一版招股書（申報(bào)稿）。此前的2023年5月，深圳證券交易所就曾對中鼎恒盛發(fā)出首輪問詢函。截至IPO終止前，該公司并未提交回復(fù)。
天眼查信息顯示，中鼎恒盛成立于2009年11月，前身為蕪湖艾源電器制造有限公司，位于安徽省蕪湖市。目前，該公司的注冊資本為8911.3553萬元，法定代表人為羅克欽，股東包括中石化資本、羅克欽等。
據(jù)招股書介紹，中鼎恒盛的主營業(yè)務(wù)為隔膜壓縮機(jī)及其核心零部件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。中鼎恒盛在招股書中稱，該公司銷售的隔膜壓縮機(jī)包括整機(jī)和核心組件，以整機(jī)銷售為主，主要應(yīng)用于氫氣和特種氣體制備充裝、化工、加氫站、軍工和核電等領(lǐng)域。
目前，中鼎恒盛已成為中石化、中石油、萬華化學(xué)、中國中化、天賜材料、華夏神舟、航錦科技、濱化股份等化工行業(yè)公司的合作伙伴，及中船重工派瑞特氣、金宏氣體、黎明氣體、華特氣體、久策氣體等氣體制備行業(yè)企業(yè)的重要設(shè)備供應(yīng)商。
2020年度至2023年上半年，中鼎恒盛的營收分別為7034.41萬元、1.42億元、2.40億元和1.44億元，凈利潤分別為1718.16萬元、3847.00萬元、7367.43萬元和3977.69萬元，扣非后凈利潤分別為1410.09萬元、3697.22萬元、6239.50萬元和2692.58萬元。
貝多財(cái)經(jīng)了解到，中鼎恒盛的收入主要由隔膜壓縮機(jī)（整機(jī)銷售）貢獻(xiàn)，部分收入來自核心零部件。報(bào)告期內(nèi)，中鼎恒盛來自隔膜壓縮機(jī)的收入分別為5950.86萬元、1.27億元、2.19億元和1.35億元，占比分別為93.96%、96.22%、97.14%和98.08%。
值得一提的是，中鼎恒盛的毛利率有所下降。報(bào)告期各期，該公司的主營業(yè)務(wù)毛利率分別為48.81%、48.92%、44.61%和39.07%，毛利率處于較高水平。不難發(fā)現(xiàn)，中鼎恒盛的毛利率呈走低態(tài)勢。
中鼎恒盛在招股書中稱，隨著下游市場需求的爆發(fā)式增長，更多國內(nèi)外企業(yè)嘗試進(jìn)入隔膜壓縮機(jī)市場，市場競爭加劇，同類產(chǎn)品供給增加，可能導(dǎo)致該公司面臨產(chǎn)品價格下降風(fēng)險，進(jìn)而影響該公司的毛利率水平。
據(jù)招股書披露分析，在產(chǎn)品單價不變的條件下，若中鼎恒盛的產(chǎn)品單位直接材料金額上升5%和10%，則該公司主營業(yè)務(wù)毛利率將分別下降2-3個百分點(diǎn)和4-5個百分點(diǎn)左右。若未來材料成本等仍呈上升趨勢，其主營業(yè)務(wù)毛利率存在進(jìn)一步下降的風(fēng)險。
另據(jù)未經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，2023年1-9月（前三季度），中鼎恒盛的營業(yè)收入為2.14億元，較2022年同期增長27.62%；扣除非經(jīng)常性損益前后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為5650.01萬元和4144.71萬元，較2022年同期分別增長14.63%和2.99%。
據(jù)招股書披露，中鼎恒盛第一大股東四川欽能持股16.83%，第二大股東羅克欽持股14.08%，第三大股東中石化資本持股13.36%，持股比例相近且均未超過30%，公司不存在直接持有的股份所享有的表決權(quán)足以對公司股東大會決議產(chǎn)生重大影響的單一股東。
因此，中鼎恒盛無控股股東。不過，中鼎恒盛認(rèn)定羅克欽、王郡疃、楊瑞杰為該公司共同實(shí)際控制人，合計(jì)控制公司49.07%股權(quán)。其中，羅克欽、王郡疃為夫妻關(guān)系，羅克欽與楊瑞杰簽有《一致行動協(xié)議》，三人均為該公司核心人員（管理人員）。
本次上市前，羅克欽直接持有中鼎恒盛14.08%的股權(quán)。同時，通過其控制的四川欽能控制該公司16.83%股權(quán)，通過其擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人的蕪湖中鼎控制該公司8.55%股權(quán)，合計(jì)控制中鼎恒盛39.47%股權(quán)。
同時，羅克欽配偶王郡疃通過蕪湖中鼎間接持有中鼎恒盛4.71%股權(quán)，并任該公司研發(fā)中心負(fù)責(zé)人。另外，該公司董事兼副總經(jīng)理?xiàng)钊鸾苤苯映止?.66%，通過其控制的北京俊杰控制該公司1.93%股權(quán)，合計(jì)控制該公司9.60%股權(quán)。
目前，羅克欽為中鼎恒盛執(zhí)行董事/董事長兼總經(jīng)理。
