近日，上海證券交易所披露的信息顯示，南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司（下稱“萊斯信息”）的審核狀態(tài)變更為“注冊生效”。據(jù)貝多財經(jīng)了解，萊斯信息于2022年6月22日在科創(chuàng)板遞交招股書，2023年1月3日獲得上市委會議審議通過。
本次沖刺科創(chuàng)板上市，萊斯信息計劃募資10.17億元，將用于新一代智慧民航平臺項目、智慧交通管控平臺項目、公共信用大數(shù)據(jù)支撐和服務平臺項目、研發(fā)中心建設項目和補充流動資金，中信證券為其保薦機構(gòu)。
而天眼查信息顯示，萊斯信息成立于1988年7月，前身為南京萊斯大型電子系統(tǒng)工程有限公司。目前，該公司的注冊資本約為1.23億元，法定代表人為嚴勇杰，股東包括中國建投、保利集團等。
據(jù)招股書介紹，萊斯信息是一家民用指揮信息系統(tǒng)整體解決方案提供商，主要面向民航空中交通管理、城市道路交通管理以及城市治理等行業(yè)的信息化需求，提供以指揮控制技術(shù)為核心的指揮信息系統(tǒng)整體解決方案和系列產(chǎn)品。
據(jù)貝多財經(jīng)了解，萊斯信息于2023年4月10日提交了招股書（注冊稿），相較于此前招股書，，萊斯信息更新了截至2022年12月31日的財務數(shù)據(jù)等信息。整體而言，萊斯信息的業(yè)績保持增長態(tài)勢，但增幅并不大。
2020年、2021年和2022年，萊斯信息的營收分別為13.49億元、16.19億元和15.76億元；凈利潤分別為9745.07萬元、1.00億元和9487.46萬元，扣非后凈利潤分別為9361.73萬元、9238.72萬元和8531.83萬元。
萊斯信息在招股書中表示，其已經(jīng)在各個業(yè)務領域形成了獨立的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售體系，在民用指揮信息系統(tǒng)領域中積累了豐富的大型系統(tǒng)研制、軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成等項目經(jīng)驗，積累了深厚的客戶資源，形成了廣泛的市場覆蓋和市場競爭優(yōu)勢，獲得了良好的市場口碑。
貝多財經(jīng)發(fā)現(xiàn)，萊斯信息的收入主要由民用指揮信息系統(tǒng)收入貢獻，主要是民航空中交通管理板塊。報告期內(nèi)，萊斯信息來自民用指揮信息系統(tǒng)的收入分別為12.35億元、12.77億元和13.59億元，占主營業(yè)務收入的比例分別為92.43%、79.36%和86.66%。
其中，民航空中交通管理板塊項目類型又為系統(tǒng)研制、系統(tǒng)集成、維保售后及服務，其中以系統(tǒng)研制為主，主要提供包括空管自動化系統(tǒng)、空管場面管理系統(tǒng)、機場機坪塔臺管制自動化系統(tǒng)、空管模擬機系統(tǒng)、空管流量管理系統(tǒng)等核心產(chǎn)品。
此外，萊斯信息預計該公司2023年第一季度的營收約為1.71億元至2.01億元，較2022年同期增長223.11%至279.77%；凈利潤為-3700萬元至-2900萬元，同比變動8.87%至28.57%；扣非后凈利潤為-4110.00萬元至-3310.00萬元，同比變動8.26%至26.12%。
本次IPO前，萊斯信息的實際控制人為中國電科（通過電科萊斯持股80.42%）。據(jù)招股書介紹，萊斯信息與實際控制人中國電科下屬的電科太極、電科博微、電科網(wǎng)通、電科海康、電科國睿、二十二所和電科數(shù)字在民用指揮信息系統(tǒng)業(yè)務存在同業(yè)競爭。
報告期內(nèi)，前述單位在民用指揮信息系統(tǒng)業(yè)務的營業(yè)收入占萊斯信息同類業(yè)務營業(yè)收入的比例分別為26.95%、21.83%、21.63%和19.14%，前述單位在民用指揮信息系統(tǒng)業(yè)務的毛利占該公司同類業(yè)務毛利的比例分別為24.10%、21.02%、25.07%和28.83%。
除了電科萊斯外，萊斯信息的股東還包括中國建投、航天紫金基金等，其中中國建投對萊斯信息的持股比例為15.50%，航天紫金基金持股2.45%，匯鑫隆騰持股1.18%，中電基金持股0.45%。
目前，萊斯信息的董事長為毛永慶，其兼任電科萊斯董事長等職務，嚴勇杰為萊斯信息董事、總經(jīng)理，謝曉生、王志剛、謝渝為該公司董事，王旭為萊斯信息董事、財務負責人、董事會秘書。
