近日，湖北省鄂旅投旅游發展股份有限公司（下稱“鄂旅股份”）平移遞交招股書，準備在上海證券交易所主板上市。本次沖刺上市，鄂旅股份計劃募資3.78億元，華創證券為其保薦機構。
據招股書介紹，鄂旅股份的主營業務是為游客提供景區內客運索道、游客轉運、地面纜車服務。現階段，該公司業務分布在恩施大峽谷、通山九宮山、隨州大洪山、黃石東方山及襄陽古隆中五個景區。
鄂旅股份在招股書中表示，該公司提供的景區內游客轉運服務所需的主要設備為客運索道及地面纜車。據介紹，鄂旅股份已與主要國際知名索道、纜車等設備供應商波馬嘉仕其、多貝馬亞等保持著長期良好的合作關系。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，鄂旅股份的營收分別為1.42億元、4334.84萬元、1.05億元和1616.87萬元，凈利潤分別為6590.28萬元、459.99萬元、4139.04萬元和-1185.42萬元，扣非后凈利潤分別為6506.38萬元、400.63萬元、3856.04萬元和-1186.68萬元。
招股書顯示，鄂旅股份的收入主要由客運索道、游客轉運貢獻，其中客運索道為其主要收入來源。報告期內，鄂旅股份來自客運索道的收入分別為9287.58萬元、3179.72萬元、6634.03萬元和812.11萬元，占主營業務收入的比例分別為65.36%、73.35%、63.59%和50.67%。
鄂旅股份在招股書中稱，該公司的經營業務所在景區包括恩施大峽谷景區、九宮山風景名勝區、大洪山風景名勝區、古隆中風景名勝區、東方山風景區，景區知名度較高，擁有的主營業務（客運索道業務、游客轉運和地面纜車業務）在恩施地區旅游市場中排名前列。
據招股書介紹，鄂旅股份的恩施大峽谷景區客運索道業務上座率尚未超過20%、游客轉運業務上座率尚未超過60%，九宮山石龍峽索道上座率尚未超過5%，大洪山景區、襄陽古隆中景區和黃石東方山景區游客轉運業務上座率尚未超過20%，運力尚未達到飽和。
隨著疫情的恢復，疊加高效營銷、優惠等一系列措施，進一步提升運輸項目的上座率，經營業績有望得以增長。此外，該公司的主營業務所在的五大景區擁有豐富的自然、人文景觀，具有開發利用價值的景點資源眾多，許多景點尚有待開發。
鄂旅股份在招股書中還表示，隨著募投項目“恩施清江紅花峽客運索道建設項目”和“恩施大峽谷女兒湖景區客運索道建設項目”后續投入運營，該項目客運索道將會為該公司帶來新的多景區經營業務收入。
另據招股書披露，鄂旅股份2022年度的總收入為7843.67萬元，凈利潤為1323.30萬元，歸母凈利潤為1353.64萬元。2023年1月，鄂旅股份的營收為585.11萬元，凈利潤、歸母凈利潤分別為142.58萬元、104.79萬元。
不難看出，鄂旅股份2022年度的收入和凈利潤均有所下滑，其中營收同比減少24.96%，凈利潤同比減少68.03%。另在2022年上半年，鄂旅股份曾錄得虧損，但在2022年下半年回正。
本次發行前，恩旅集團持有鄂旅股份70%的股份，為該公司的控股股東，恩施城投持股30%。目前，周永彪為鄂旅股份董事長，李煒、李威、葛宏武為董事，張學軍、余輝、孫毅為副總經理，陳世雄為財務總監，柯亞為董事會秘書、總法律顧問。
