12月26日，上海證券交易所披露的信息顯示，南京萊斯信息技術股份有限公司（下稱“萊斯信息”）將于2023年1月3日上會，接受科創板上市委員會的現場審議。據貝多財經了解，萊斯信息也將是2023年首家在科創板上會的企業。
貝多財經了解到，萊斯信息于2022年6月22日在科創板遞交招股書。本次沖刺科創板上市，萊斯信息計劃募資10.17億元，將用于新一代智慧民航平臺項目、智慧交通管控平臺項目、公共信用大數據支撐和服務平臺項目、研發中心建設項目和補充流動資金。
據天眼查信息顯示，萊斯信息成立于1988年，前稱包括南京萊斯大型電子系統工程有限公司等。目前，該公司的注冊資本約為1.23億元，法定代表人為嚴勇杰，股東包括中國建投等。
據招股書介紹，萊斯信息作為民用指揮信息系統整體解決方案提供商，主要面向民航空中交通管理、城市道路交通管理以及城市治理等行業的信息化需求，提供以指揮控制技術為核心的指揮信息系統整體解決方案和系列產品。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，萊斯信息的營收分別為10.23億元、13.49億元、16.19億元和4.57億元，凈利潤分別為3764.29萬元、9745.07萬元、1.00億元和-1673.70萬元，扣非后凈利潤分別為3349.71萬元、9361.73萬元、9238.72萬元和-2159.75萬元。
萊斯信息在招股書中稱，2019至2021年度，該公司第四季度主營業務收入占全年主營業務收入的比例分別為43.12%、60.42%和43.96%，主營業務收入的季節性較為明顯，導致2022年1-6月（即2022年上半年）凈利潤為負。
招股書顯示，萊斯信息的營收主要由民用指揮信息系統業務貢獻。報告期內，萊斯信息來自民用指揮信息系統業務的收入分別為7.27億元、12.35億元、12.77億元和3.82億元，占主營業務收入的比例分別為72.63%、92.43%、79.36%和84.18%。
萊斯信息在招股書中表示，該公司客戶多為民航空中交通管理、城市道路交通管理、城市治理等領域的政府部門、事業單位及國有企業，其需求普遍具有專業性較強與定制化屬性較為突出的特征。
目前，萊斯信主要以項目制模式開展生產經營，在項目實施過程中主要專注于方案設計、系統研制、核心軟件開發、系統集成等工作，項目中所涉及的專業化硬件、非核心軟件、工程施工等部分一般通過外采或外包的方式完成。
報告期內，萊斯信息的研發費用分別為8031.85萬元、9371.33萬元、1.09億元和5719.03萬元，占總收入的比例分別為7.85%、6.94%、6.73%和12.52%。據介紹，該公司的研發費用主要包括職工薪酬、材料費、技術服務費等。
據招股書披露，萊斯信息擁有形成核心技術和主營業務收入相關的發明專利83項。而據智慧芽數據顯示，萊斯信息共有349項專利申請信息，其中發明專利248項，占比71.06%，主要專注在數據庫、交通信號、整體造型、服務器、雷達數據等技術領域。
IPO前，萊斯信息的實際控制人為中國電科（通過電科萊斯持股80.42%）。據招股書介紹，萊斯信息與實際控制人中國電科下屬的電科太極、電科博微、電科網通、電科?？?、電科國睿、二十二所和電科數字在民用指揮信息系統業務存在同業競爭。
報告期內，前述單位在民用指揮信息系統業務的營業收入占萊斯信息同類業務營業收入的比例分別為26.95%、21.83%、21.63%和19.14%，前述單位在民用指揮信息系統業務的毛利占該公司同類業務毛利的比例分別為24.10%、21.02%、25.07%和28.83%。
除了電科萊斯外，萊斯信息的股東還包括中國建投、航天紫金基金等，其中中國建投對萊斯信息的持股比例為15.50%，航天紫金基金持股2.45%，匯鑫隆騰持股1.18%，中電基金持股0.45%。
目前，萊斯信息的董事長為毛永慶，其兼任電科萊斯董事長等職務，嚴勇杰為萊斯信息董事、總經理，謝曉生、王志剛、謝渝為董事，王旭為萊斯信息董事、財務負責人、董事會秘書。
