近日，上海證券交易所披露的信息顯示，證監會同意湖北萬潤新能源科技股份有限公司（“湖北萬潤”）首次公開發行股票注冊。這意味著，湖北萬潤的上市之路再邁進一步，有望在2022年內登陸科創板。
隨后的8月12日，湖北萬潤還更新了一版招股書（注冊稿），補充了2022年上半年的財務數據等信息。招股書顯示，湖北萬潤擬募資12.62億元，計劃用于宏邁高科高性能鋰離子電池材料項目、湖北萬潤新能源鋰電池正極材料研發中心，以及補充流動資金等。
2022年上半年，湖北萬潤的營收為33.95億元，較2021年同期的6.98億元增長386.58%；凈利潤為4.92億元，較2021年同期的1.42億元增長246.29%；扣非后凈利潤為4.82億元，較2021年同期的1.40億元增長245.45%。
據貝多財經了解，湖北萬潤成立于2010年，前稱為“湖北萬潤新能源科技發展有限公司”，是一家以新能源材料研發、生產、銷售為一體的企業。據招股書介紹，湖北萬潤專業從事鋰電池正極材料的研發、生產、銷售和服務，主要產品主要包括磷酸鐵、磷酸鐵鋰與錳酸鋰等。
招股書顯示，湖北萬潤2019年、2020年和2021年營收分別為7.66億元、6.88億元和22.29億元；凈利潤分別為-7313.80萬元、-4302.97萬元和3.53億元，扣非后凈利潤分別為-7973.57萬元、-5069.02萬元和3.40億元。
以此來看，湖北萬潤2020年的收入因受到疫情影響略有下滑，但在2021年則猛增至22億元。另外，湖北萬潤在2021年實現扭虧為盈，當年錄得凈利潤3.4億元，盈利能力十分強勁。
湖北萬潤在招股書中表示，該公司收入主要來源于磷酸鐵鋰正極材料的銷售。從收入構成來看，磷酸鐵鋰是其主營業務收入的主要來源，報告期內占該公司整體收入的比重超過90%，該等材料系制造新能源汽車動力電池、儲能電池等產品的核心材料。
2019年、2020年和2021年，湖北萬潤來自磷酸鐵鋰的收入分別為6.96億元、6.20億元和21.69億元，占主營業務收入的比例分別為92.67%、91.85%和99.05%。除了磷酸鐵鋰外，還有少量收入由磷酸鐵、錳酸鋰等貢獻。
湖北萬潤在招股書中稱，其深耕磷酸鐵鋰正極材料領域多年，形成了產業鏈上下游穩定的合作關系與良好的行業口碑，得到了包括寧德時代、比亞迪、中航鋰電、億緯鋰能和萬向一二三等知名電池廠商廣泛認可。
報告期內，湖北萬潤前五大客戶銷售金額占當期營業收入的比例分別為88.87%、84.56%和92.21%。其中，湖北萬潤對寧德時代及比亞迪的銷售金額占當期營業收入的比例合計為70.09%、68.12%和80.63%。
在此背后，離不開湖北萬潤的研發投入。報告期內，該公司的研發投入分別為4281.00萬元、4211.62萬元和8044.19萬元，占比分別為5.59%、6.12%和3.61%。截至招股書簽署日，該公司擁有發明專利48項，其中形成主營業務收入的發明專利共計16項。
據智慧芽數據顯示，湖北萬潤共有68項專利申請信息，包含有效專利34項，共有59項發明專利申請。經算法分析可知，湖北萬潤的專利布局主要專注在正極材料、磷酸鐵鋰、鋰離子電池、磷酸鐵、水溶液等技術領域。
另外，湖北萬潤預計其2022年前9個月（前三季度）營收約為66.8億元至78億元，同比增長483.22%至581%；預計歸母凈利潤約為7.4億元至8億元，同比增長 304.44%至337.23%；預計扣非后凈利潤7.20億元至7.80億元，同比增長303.12%至336.71%。
本次上市前，劉世琦、李菲夫婦直接持有湖北萬潤2,716.7463萬股股份，持股比例為42.5080%。同時，劉世琦擔任普通合伙人的員工持股平臺十堰凱和持有湖北萬潤88.7732萬股股份，持股比例為1.3890%。
按此計算，劉世琦、李菲直接和間接控制湖北萬潤2,805.5195萬股股份，合計持股比例為43.8970%，并分別擔任湖北萬潤董事長及總經理、董事職位，系該公司的控股股東和共同實際控制人。
此外，量科高投持股7.8746%，金通新能源一期基金持股4.0496%，萬向一二三持股4.0182%，惠友豪嘉持股3.3505%，尚聯置業持股2.6999%，天澤高投持股2.6934%，盛世高金持股2.6249%，啟道致寵、長江智信、招銀成長分別均持股2.3646%。
