來源|貝多財經(jīng)
5月26日，上海拓璞數(shù)控科技股份有限公司（下稱“拓璞數(shù)控”）遞交招股書，報考在港交所上市。本次上市，拓璞數(shù)控募資將用于研發(fā)、發(fā)展銷售網(wǎng)絡(luò)及營銷網(wǎng)絡(luò)、潛在收購或投資，以及償還計息銀行借款等。
據(jù)招股書披露，拓璞數(shù)控的銀行運營資金貸款約為9000萬元，利率為2.55%至3.4%，到期日為2026年4月21日至2028年2月18日。截至2024年末，該公司約1.5億元貸款已由王宇晗擔保。
截至2024年12月31日， 拓璞數(shù)控借款人民幣約3208.2萬元乃以總賬面值約人民幣812.1萬元的土地使用權(quán)作抵押，并由王宇晗擔保。其中，王宇晗為拓璞數(shù)控聯(lián)合創(chuàng)始人、控股股東、董事長、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。
在拓璞數(shù)控本次上市前的股權(quán)架構(gòu)中，王宇晗直接持股36.82%。同時，其作為普通合伙人控制的員工持股平臺拓賢科技持股1.93%。據(jù)此，王宇晗合計可控制該公司38.74%的股份。相比之下，拓璞數(shù)控聯(lián)合創(chuàng)始人、執(zhí)行董事李宇昊持股9.4%。
特別說明的是，2013年12月，拓璞數(shù)控前總經(jīng)理兼前董事劉鋼、前執(zhí)行董事畢慶貞均分別出資66萬元收購了該公司注冊資本517,500元的股權(quán)。歷經(jīng)多次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，劉鋼于2025年4月徹底退出拓璞數(shù)控的股東行列。
僅就2025年4月的這筆交易而言，江蘇建銀以總代價約人民幣2090萬元向劉鋼收購160,001股股份，而天津元藩有限合伙則以代價約人民幣950萬元向劉鋼收購72,747股股份。轉(zhuǎn)讓事項完成后，劉鋼不再為拓璞數(shù)控的股東。
天眼查App信息顯示，拓璞數(shù)控成立于2007年5月，位于上海市閔行區(qū)。目前，該公司的注冊為3439.5179萬元，法定代表人為王宇晗，主要股東包括王宇晗、李宇昊、上海誼鼎投資管理中心（有限合伙）等。
據(jù)招股書介紹，拓璞數(shù)控是一家專注于高端智能制造裝備（主要為五軸數(shù)控機床）的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)及銷售的企業(yè)，專注于研發(fā)五軸數(shù)控機床，以滿足中國航空航天領(lǐng)域?qū)ο冗M制造的需求。
2022年、2023年和2024年，拓璞數(shù)控的營收分別約為人民幣1.36億元、3.35億元和5.32億元，凈利潤分別約為-1.97億元、-6234.0萬元和688.6萬元，經(jīng)調(diào)整凈利潤分別為-1.98億、-6104.9萬元和1337.5萬元。
目前，拓璞數(shù)控的收入主要來自航空航天智能制造裝備，包括專為航空航天領(lǐng)域設(shè)計的專用CNC制程裝備及五軸數(shù)控機床，適用于飛機蒙皮及結(jié)構(gòu)框架、火箭燃料箱與鉚接艙段以及引擎組件等關(guān)鍵航空航天零部件的制造。
