近日，想念食品股份有限公司（下稱“想念食品”）預披露更新招股書，準備在上海證券交易所主板上市。據貝多財經了解，想念食品于2022年7月遞交上市申請，國金證券為保薦機構。
本次沖刺上市，想念食品計劃募資9.74億元，其中6.58億元用于鎮平想念食品產業園二期工程建設項目，4330.27萬元用于想念食品掛面車間技改項目，6888.47萬元用于想念食品檢測和研發中心，2.04億元用于營銷網絡及品牌建設項目。
據貝多財經了解，想念食品成立于2008年，主營業務為掛面、面粉產品的研發、生產和銷售。根據招股書介紹，經過多年發展，該公司打造了“想念”“康面”“宛康面”“優面”等多個品牌的產品線。
天眼查信息顯示，想念食品位于河南省南陽市，是一家以從事農副食品加工業為主的企業。目前，該公司的注冊資本約為1.07億元，法定代表人為孫君庚，股東包括河南想念控股有限公司、熊旭紅、孫君庚等。
想念食品在招股書中表示，該公司推向市場的近400款掛面產品覆蓋了不同消費偏好和消費層次的客戶群體，其中面粉產品包括通用粉、專用粉、全麥粉、多谷物粉等多個系列，可以滿足不同類型面食制作的應用場景。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，想念食品的營收分別為13.48億元、19.47億元、22.23億元和10.16億元，凈利潤分別為1.11億元、1.86億元、1.12億元和5023.79萬元，扣非后凈利潤分別為1.08億元、1.64億元、9292.71萬元和4568.08萬元。
整體而言，想念食品的收入保持增長態勢，但盈利能力有所下滑，其中2021年的凈利潤規模出現了大幅下滑。根據計算可知，想念食品2021年度的凈利潤相較于2020年度下降39.82%，同比驟降四成，基本和2019年相同。
扣除非經常性損益后，想念食品2021年歸母凈利潤則同比減少43.21%，且低于2019年度的1.08億元。不僅如此，想念食品的毛利率持續下滑。報告期內，該公司毛利率分別為21.29%、19.02%、14.19%和16.01%，整體走低。
據招股書披露，想念食品的毛利主要來自于主營業務，毛利率變動系主營產品毛利率的變動及不同毛利率產品銷售結構變動所致。報告期內，該公司的主營業務毛利率分別為21.72%、20.04%、15.60%和17.89%。
招股書顯示，想念食品2021年的主營業務收入較2020年增長1.25億元，增長幅度為7.13%。2021年，該公司面粉產品銷售收入較2020年增長3.51億元，增長幅度為95.43%。想念食品在招股書中稱，主營業務收入的增長主要來自于鎮平想念面粉產能的釋放。
據介紹，想念食品主要從事各類掛面和面粉產品的研發、生產和銷售，其中掛面是想念食品的主要收入來源。報告期內，該公司掛面產品的銷售收入分別為10.72億元、13.87億元、11.62億元和3.30億元，占比分別為84.42%、79.07%、61.81%和38.87%。
而按地域來看，想念食品的布局主要在河南省，尤其是該公司總部所在的河南省南陽市（南陽地區）。報告期內，南陽地區為想念食品貢獻的收入分別為5.30億元、6.58億元、8.55億元和3.69億元，占主營業務收入的的比例分別為41.75%、37.49%、45.49%和43.40%。
想念食品在招股書中表示，其地處全國小麥主產區的河南省南陽市。經過二十余年的深耕細作和積累沉淀，該公司產品在以面食為主食并更偏愛面條的河南省，尤其是南陽市確立強勢品牌地位，區位優勢明顯，消費者忠誠度高。
報告期內，想念食品的營業成本分別為10.61億元、15.77億元、19.07億元和8.53億元，其中2020年度和2021年度營業成本分別較上年度增長48.65%和20.95%，營業成本變動趨勢與營業收入變動趨勢基本一致。
據介紹，想念食品的主營業務成本中包括直接材料、直接人工、制造費用和運輸費用，構成及占比相對穩定，其中以直接材料為主。報告期內，直接材料成本的占比分別為90.01%、87.74%、87.88%和85.39%。
想念食品在招股書中稱，該公司生產所耗用的原材料主要為小麥和面粉。據介紹，小麥和面粉的價格受天氣和市場供需情況等因素的影響較大，若主要原材料價格發生異常波動，而產品的銷售價格不能及時做出調整，將直接影響該公司的盈利水平。
在本次上市前的股權架構中，孫君庚、熊旭紅夫婦通過想念控股、南陽眾聚控制想念食品29.46%的股份，同時還分別直接持有該公司6.06%、20.98%的股份，合計控制該公司56.50%的股份，為想念食品實際控制人。
其中，孫君庚擔任想念食品董事長、總經理，熊旭紅為該公司董事。此外，國際金融公司持股9.14%，前海基金持股5.44%，中原前海、深圳錦鼎均分別持股4.66%，深圳君聯持股3.10%，南陽君合持股2.90%，紅十三十六號持股2.80%。
同時，湖南愛普持股1.86%，裕宛基金持股1.64%，方舟基金持股1.55%，南陽眾聚持股1.49%，南陽同創持股0.97%，北京欣陽、孫宇均分別持股0.93%，熊小紅、王雪龍、余秀宏、雷學乾均分別持股0.37%。
除此之外，張珍持股0.30%，楊云恒持股0.28%，熊宗連持股0.22%，孫磊持股0.11%，房增蘭、孫茜均分別持股0.07%。
