近日，四川六九一二通信技術(shù)股份有限公司（下稱“六九一二”，SZ:301592）開(kāi)啟申購(gòu)，準(zhǔn)備在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。本次上市，六九一二的發(fā)行價(jià)為29.49元/股，發(fā)行數(shù)量為，預(yù)計(jì)募資總額約5.16億元，募資凈額約4.53億元。
據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，六九一二原計(jì)劃募資7.92億元，將用于通信設(shè)備生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目（二期）項(xiàng)目、特種通信裝備科研生產(chǎn)中心項(xiàng)目，以及模擬訓(xùn)練裝備研發(fā)項(xiàng)目。相比之下，該公司的募資凈額低于募投項(xiàng)目計(jì)劃所需資金總額，相對(duì)縮水3.4億元。
天眼查App信息顯示，六九一二成立于2017年11月，前身為四川六九一二科技有限公司，位于四川省德陽(yáng)市。目前，該公司的注冊(cè)資本為5250萬(wàn)元，法定代表人為蔣家德，股東包括蔣家德、朱晉生等。
據(jù)招股書介紹，六九一二致力于研究和發(fā)展適應(yīng)實(shí)戰(zhàn)化需求的軍事訓(xùn)練裝備及特種軍事裝備，主要產(chǎn)品為軍事訓(xùn)練裝備、特種軍事裝備等軍事裝備，收入主要來(lái)源于直接軍方、軍工集團(tuán)及科研院所等。
2021年度至2024年上半年，六九一二的營(yíng)收分別約為2.01億元、3.41億元、4.09億元和1.12億元，凈利潤(rùn)分別約為5727.08萬(wàn)元、1.01億元、9035.05萬(wàn)元和244.05萬(wàn)元，扣非后凈利潤(rùn)分別約為5581.70萬(wàn)元、9921.21萬(wàn)元、9111.01萬(wàn)元和497.51萬(wàn)元。
貝多財(cái)經(jīng)了解到，六九一二的收入主要來(lái)自軍事訓(xùn)練裝備。報(bào)告期內(nèi)，該公司的軍事訓(xùn)練裝備收入分別約為1.60億元、2.74億元、3.89億元和1.10億元，分別占其主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的79.66%、80.59%、95.32%和98.20%。
值得一提的是，六九一二的客戶集中度高。報(bào)告期內(nèi)，該公司向主營(yíng)業(yè)務(wù)前五名客戶的銷售金額占當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的比例分別為82.55%、67.77%、62.21%和76.52%，主要包括中國(guó)電子科技集團(tuán)、中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)等。
同時(shí)，六九一二預(yù)計(jì)其2024年度的收入約為5.32億元，較2023年的4.09億元增長(zhǎng)30.32%；凈利潤(rùn)1.10億元，較2023年的9035.05萬(wàn)元增長(zhǎng)21.86%；扣非后凈利潤(rùn)1.09億元，同比增長(zhǎng)19.37%。
本次上市前，蔣家德為六九一二的實(shí)際控制人，且擔(dān)任該公司董事長(zhǎng)。目前，蔣家德直接持有該公司23.60%的股份。同時(shí)，蔣家德?lián)渭視x三號(hào)執(zhí)行事務(wù)合伙人并持有家晉三號(hào)35.40%的出資份額，從而間接控制該公司14.29%股份。
另外，蔣家德之子蔣承龍直接持有六九一二13.33%的股份，其為蔣家德的一致行動(dòng)人，為六九一二采購(gòu)部員工。因此，蔣家德及其一致行動(dòng)人蔣承龍合計(jì)控制該公司51.22%股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)。
同時(shí)，家晉一號(hào)持股14.29%，胡楊持股6.40%，興申創(chuàng)投（SS）持股1.68%，金智銀創(chuàng)持股1.55%，綠色創(chuàng)投持股0.74%，上海觀皓持股0.67%，金智鉑遠(yuǎn)持股0.13%。
