8月18日，深圳證券交易所披露的信息顯示，安徽佳力奇先進(jìn)復(fù)合材料科技股份公司（下稱“佳力奇”）提交注冊(cè)。據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，佳力奇于2022年5月31日遞交招股書，準(zhǔn)備在創(chuàng)業(yè)板上市。
本次沖刺創(chuàng)業(yè)板上市，佳力奇計(jì)劃募資11.22億元，其中，6.20億元用于先進(jìn)復(fù)合材料數(shù)智化生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目，2.40億元用于研發(fā)技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目，5245.74萬(wàn)元用于先進(jìn)復(fù)合材料數(shù)智化制造系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目，另外2.1億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
天眼查信息顯示，佳力奇成立于2004年3月，前身為安徽佳力奇碳纖維有限公司。目前，該公司的注冊(cè)資本約6223萬(wàn)元，法定代表人為路強(qiáng)，主要股東包括路強(qiáng)、華控寧波、宿州廣融、梁禹鑫等。
據(jù)招股書介紹，佳力奇專注于航空復(fù)材零部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)服務(wù)，是航空復(fù)材零部件供應(yīng)商之一。自成立以來(lái)，該公司已承擔(dān)眾多型號(hào)航空復(fù)材零部件的研發(fā)、設(shè)計(jì)和制造，產(chǎn)品應(yīng)用于殲擊機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、無(wú)人機(jī)、教練機(jī)、靶機(jī)、導(dǎo)彈等重點(diǎn)型號(hào)裝備。
目前，佳力奇的主要產(chǎn)品為飛機(jī)復(fù)材零部件和導(dǎo)彈復(fù)材零部件，其中飛機(jī)復(fù)材零部件產(chǎn)品主要應(yīng)用于飛機(jī)的機(jī)身、機(jī)翼、尾翼、起落架系統(tǒng)、垂尾、方向舵等部位，可有效減輕航空器重量、提升航空器產(chǎn)品性能；
導(dǎo)彈復(fù)材零部件產(chǎn)品主要應(yīng)用于導(dǎo)彈的彈翼及小翼，可有效減輕導(dǎo)彈結(jié)構(gòu)質(zhì)量、提升導(dǎo)彈戰(zhàn)術(shù)性能。除主要產(chǎn)品銷售外，佳力奇還利用航空復(fù)材零部件領(lǐng)域的研發(fā)和制造能力，提供受托制造及技術(shù)服務(wù)。
2020年、2021年和2022年，佳力奇的收入分別為2.35億元、4.28億元和5.92億元，凈利潤(rùn)分別為5436.99萬(wàn)元、1.29億元和1.50億元，扣非后凈利潤(rùn)分別為7031.13萬(wàn)元、1.17億元和1.40億元。
按產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，佳力奇的主要收入由飛機(jī)復(fù)材零部件貢獻(xiàn)。報(bào)告期內(nèi)，佳力奇的飛機(jī)復(fù)材零部件收入分別為2.19億元、3.75億元和5.03億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為93.10%、87.60%和85.06%。
2020年、2021年和2022年，以同一控制下合并口徑計(jì)算，佳力奇向前五名客戶合計(jì)銷售占比分別為99.93%、99.96%和99.96%，其中來(lái)源于航空工業(yè)下屬單位的收入占比分別為99.29%、99.57%和99.58%，客戶集中度較高。
同時(shí)，佳力奇也存在原材料供應(yīng)商集中度較高的情況。2020年、2021年和2022年，以同一控制下合并口徑計(jì)算，該公司向前五名供應(yīng)商合計(jì)材料采購(gòu)占比分別為93.22%、87.83%和89.86%。
據(jù)招股書披露，佳力奇的實(shí)際控制人為路強(qiáng)，其直接持有公司該19.0922%股份，通過宿州廣融間接控制該公司14.4621%股份，路強(qiáng)一致行動(dòng)人梁禹鑫直接持有該公司13.9080%股份。據(jù)此，路強(qiáng)合計(jì)可以實(shí)際控制佳力奇的股份表決權(quán)比例為47.4623%。
IPO前，路強(qiáng)持股19.0922%，華控寧波持股16.9478%，宿州廣融持股14.4621%，梁禹鑫持股13.9080%，西安現(xiàn)代持股3.7082%，華控湖北持股3.1385%，北京春霖持股3.0902%，陜西瑞鵬持股3.037%，霍爾果斯華控持股2.8121%。
同時(shí)，國(guó)惠創(chuàng)業(yè)持股2.5828%，陜西航宇持股2.2979%，航空產(chǎn)業(yè)鏈持股2.2139%，日照華翊持股1.7530%，濰坊高精尖持股1.4608%，楊繼俠持股1.3124%，共青城瑞相持股1.1248%，陸玉計(jì)持股1.006%，其余單個(gè)股東的持股比例均不足1%。
