近日，漁翁信息技術股份有限公司（下稱“漁翁信息”）在上海證券交易所遞交招股書，準備在科創板上市。
本次沖刺上市，漁翁信息計劃募資3.34億元，其中1.10億元用于商用密碼系列產品升級項目，6497.90萬元用于新興技術研究及新產品研發項目，8919.60萬元用于綜合運營服務中心建設項目，7000萬元用于補充流動資金。
漁翁信息在招股書中稱，該公司是商用密碼產業鏈典型中上游廠商，以信創產業為牽引，以密碼技術為支撐，逐步向產業鏈下游拓展。公司已形成“基礎密碼+云數據安全+工控安全”三大密碼產品和服務體系。
天眼查信息顯示，漁翁信息成立于1998年，位于山東省威海市。目前，該公司的注冊資本為5539.296萬元，法定代表人為郭剛，股東為郭剛、劉桂華。據貝多財經了解，瀟湘資本、威海高新為該公司的投資人。
據招股書介紹，漁翁信息是一家商用密碼產品和解決方案提供商。目前，該公司的產品主要包括密碼模塊、密碼設備和密碼系統等，廣泛應用于政府、金融、能源和電信等國民經濟重點領域。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，漁翁信息的營收分別為2976.32萬元、5731.83萬元、1.07億元和3087.77萬元；凈利潤分別為554.37萬元、1926.29萬元、3927.67萬元和348.84萬元，扣非后凈利潤分別為346.05萬元、1773.40萬元、3778.05萬元和348.84萬元。
漁翁信息在招股書中表示，該公司的收入及利潤規模相對較小。相比于同行業上市公司，該公司的抗風險能力較弱。未來若行業政策、市場競爭環境、該公司經營狀況或下游市場需求等因素出現重大不利變化，將會對其經營業績產生一定影響。
據介紹，漁翁信息存在應收賬款回收風險。報告期各期末，該公司的應收賬款賬面價值分別為1222.37萬元、2005.12萬元、5150.69萬元和3267.09萬元，占流動資產的比例分別為30%、30%、26.4%和20.17%，應收賬款金額占比較高。
報告期內，漁翁信息的研發費用分別為744.57萬元、890.36萬元、1128.30萬元和536.89萬元，占營業收入的比重分別為25.02%、15.53%、10.55%和17.39%。截至招股書簽署日，該公司已經累計取得20項發明專利、111項軟件著作權。
據智慧芽數據顯示，漁翁信息共有96項專利申請信息，其中發明專利87項，占比90.63%。通過算法分析，該企業的專利布局主要專注在密碼卡、安全性、計算機、加解密、數據包等技術領域。
本次IPO前，郭剛、劉桂華合計控制漁翁信息90.35%的股份，二人為夫妻關系。本次發行完成后，郭剛、劉桂華仍將控制該公司67.76%的股份。目前，郭剛為漁翁信息董事長、總經理，劉桂華則為該公司董事、副總經理。
招股書顯示，郭剛、劉桂華分別直接持有漁翁信息53.99%、29.00%的股份，劉桂華作為執行事務合伙人通過威海觀瀾、威海弄潮間接控制該公司7.36%的股份，二人合計直接和間接控制該公司90.35%的股份。
此外，瀟湘君正持股5.4159%，威海弄潮持股4.6940%，威海觀瀾持股2.6733%，威海高新持股1.8053%，孫憲光持股0.8665%，房寶龍持股0.4910%，宋志華持股0.3466%，張劍飛、張愛軍、徐波分別均持股0.2311%，殷秀靜持股0.0289%。
其中，孫憲光為漁翁信息董事、副總經理，房寶龍為副總經理、董事會秘書，宋志華為研發中心總監，張劍飛為財務總監，張愛軍為董事、人力資源總監，徐波為研發中心副總監，殷秀靜為研發中心工程師。
