10月13日，上海證券交易所披露的信息顯示，南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司（下稱“茂萊光學(xué)”）將于2022年10月20日科創(chuàng)板首發(fā)上會(huì)，一同上會(huì)的還有中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司。
據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，茂萊光學(xué)于2022年6月23日在科創(chuàng)板遞交招股書(shū)，并于此后的4個(gè)月內(nèi)接連接受了兩輪問(wèn)詢。10月13日，茂萊光學(xué)還遞交了招股書(shū)（上會(huì)稿），補(bǔ)充披露了截至2022年6月30日的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等信息。
據(jù)招股書(shū)介紹，茂萊光學(xué)成立于1999年，于2015年改制為股份公司。本次沖刺上市前，范一、范浩兄弟直接持有該公司9.09%的股份，通過(guò)茂萊投資間接控制公司79.29%的股份，范一、范浩兄弟合計(jì)控制茂萊光學(xué)88.38%的表決權(quán)。
其中，范浩為茂萊光學(xué)董事長(zhǎng)，直接持股比例為4.55%；范一為該公司董事、總經(jīng)理，直接持股4.55%。同時(shí)，茂萊光學(xué)副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)王陸直接持股2.02%，首席技術(shù)官周威直接持股0.51%。
招股書(shū)顯示，茂萊光學(xué)作為精密光學(xué)綜合解決方案提供商，專注于精密光學(xué)器件、光學(xué)鏡頭和光學(xué)系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造及銷售。憑借垂直整合能力，茂萊光學(xué)為客戶提供“光、機(jī)、電、算”一體化的解決方案。
根據(jù)弗若斯特沙利文發(fā)布的《全球及中國(guó)精密光學(xué)市場(chǎng)獨(dú)立行業(yè)研究報(bào)告》，2021年全球工業(yè)級(jí)精密光學(xué)的市場(chǎng)規(guī)模約為135.7億元，根據(jù)茂萊光學(xué)2021年的營(yíng)業(yè)收入測(cè)算，其在全球精密光學(xué)工業(yè)級(jí)應(yīng)用領(lǐng)域的市場(chǎng)份額約為2.4%；
按照不同的下游應(yīng)用領(lǐng)域，茂萊光學(xué)的精密光學(xué)產(chǎn)品在半導(dǎo)體設(shè)備（主要包括半導(dǎo)體檢測(cè)設(shè)備及光刻機(jī)）、生命科學(xué)（主要包括基因測(cè)序和口腔醫(yī)療）及AR/VR檢測(cè)應(yīng)用領(lǐng)域的全球市場(chǎng)占有率在國(guó)內(nèi)企業(yè)中均排名第一。
目前，茂萊光學(xué)已形成覆蓋紫外到紅外譜段的光學(xué)設(shè)計(jì)能力，高精度光學(xué)器件制造能力，光學(xué)鏡頭及系統(tǒng)的多變量主動(dòng)裝調(diào)能力，以及光學(xué)系統(tǒng)的垂直集成能力。截至2022年6月30日，茂萊光學(xué)擁有125項(xiàng)境內(nèi)外授權(quán)專利，其中包括12項(xiàng)境內(nèi)發(fā)明專利。
據(jù)智慧芽數(shù)據(jù)顯示，茂萊光學(xué)共有77項(xiàng)專利申請(qǐng)信息，其中發(fā)明專利20項(xiàng)。通過(guò)算法分析，茂萊光學(xué)的專利布局主要專注在測(cè)量裝置、標(biāo)準(zhǔn)鏡、連接件、檢測(cè)鏡頭、平場(chǎng)校正等技術(shù)領(lǐng)域。
2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-6月（上半年）（下稱報(bào)告期），茂萊光學(xué)的研發(fā)費(fèi)用分別為2413.34萬(wàn)元、2817.92萬(wàn)元、4545.06萬(wàn)元和2511.52萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入比重分別為10.88%、11.44%、13.71%及12.14%。
報(bào)告期內(nèi)，茂萊光學(xué)的收入分別為2.22億元、2.46億元、3.31億元和2.07億元，凈利潤(rùn)分別為4367.54萬(wàn)元、4162.76萬(wàn)元、4718.64萬(wàn)元和2609.57萬(wàn)元，扣非后凈利潤(rùn)分別為4186.98萬(wàn)元、3848.50萬(wàn)元、4341.22萬(wàn)元和2587.12萬(wàn)元。
報(bào)告期內(nèi)，茂萊光學(xué)的綜合毛利率分別為56.71%、58.98%、52.87%和50.70%。同期，主營(yíng)業(yè)務(wù)的毛利率分別為56.71%、58.96%、52.88%和50.70%。其中，2021年主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率較2020年下降6.09個(gè)百分點(diǎn)，主要系原材料價(jià)格上升及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化綜合影響。
根據(jù)介紹，茂萊光學(xué)的產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體（包括光刻機(jī)及半導(dǎo)體檢測(cè)裝備）、生命科學(xué)（包括基因測(cè)序及口腔掃描等）、航空航天、無(wú)人駕駛、生物識(shí)別、AR/VR檢測(cè)等領(lǐng)域。其中，核心技術(shù)產(chǎn)品占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為85.34%、84.90%、87.29%和90.18%。
招股書(shū)顯示，隨著公司研發(fā)設(shè)計(jì)實(shí)力不斷提升、核心生產(chǎn)工藝不斷精進(jìn)，產(chǎn)品種類、應(yīng)用領(lǐng)域和市場(chǎng)布局進(jìn)一步擴(kuò)大，茂萊光學(xué)分別于2013年、2014年自主研制了首臺(tái)干涉儀和首臺(tái)基因測(cè)序光機(jī)引擎，并先后設(shè)立了美國(guó)研究院和泰國(guó)工廠。
報(bào)告期內(nèi)，茂萊光學(xué)的前五大客戶包括ALIGN、Camtek、華大智造、IDEMIA、北京空間機(jī)電研究所（508所）、Facebook、Gooch & Housego PLC、Mack Technologies、康寧集團(tuán)等，其中ALIGN為其報(bào)告期內(nèi)的第一大客戶。
另外，茂萊光學(xué)在回復(fù)上交所問(wèn)詢時(shí)表示，該公司在報(bào)告期內(nèi)確認(rèn)收入的客戶數(shù)量分別為131個(gè)、131個(gè)、143個(gè)和120個(gè)，其中銷售收入超過(guò)100萬(wàn)元的客戶數(shù)量分別為30個(gè)、38個(gè)、39個(gè)和32個(gè)，對(duì)應(yīng)收入占總收入的比例為89.25%、91.72%、92.89%和89.30%。
