2022年5月31日，上海英方軟件股份有限公司（下稱“英方軟件”）獲得科創板IPO審議會議通過。據貝多財經了解，英方軟件的招股書于2021年12月29日獲得受理。本次沖刺科創板上市，英方軟件擬募資5.74億元。
據了解，上市委現場對英方軟件的問詢問題包括：行業未來市場空間以及發行人經營模式的合理性和可持續性；經銷收入是否真實實現，是否存在提前確認收入的情況，相應會計處理是否符合《企業會計準則》的規定；發行人應收賬款壞賬準備計提是否充分。
同時，請發行人代表說明：海通證券通過發行人采購云資源的必要性與合理性；海通證券向發行人采購軟件的具體產品，采購量及采購價格與其他證券公司客戶相比存在差異的具體原因及合理性，是否存在利益輸送等不當安排，并要求英方軟件進一步落實。
招股書顯示，英方軟件成立于2011年，是一家專注于數據復制的軟件企業，主營業務系為客戶提供數據復制相關的軟件、軟硬件一體機及軟件相關服務。此前，英方軟件曾在全國中小企業股份轉讓系統掛牌，已于2017年12月摘牌。
英方軟件宣稱，其是國內市場少數同時掌握動態文件字節級、數據庫語義級和卷層塊級數據復制技術的高新技術企業之一，是上海市科技小巨人企業、上海市“專精特新”中小企業，在企業業務連續性及數據復制管理領域處于領先地位。
根據招股書，截至2022年3月31日，英方軟件擁有17項發明專利、113項軟件著作權，是國內市場少數同時掌握動態文件字節級、數據庫語義級和卷層塊級數據復制技術的高新技術企業之一。
據智慧芽數據顯示，英方軟件共有135項專利申請信息，均為發明專利。目前，英方軟件持有的有效專利為23項，占比為17.04%。通過算法分析，該公司的專利布局主要專注在數據庫、虛擬機、服務器、備份數據、數據同步等技術領域。
財務方面，2019年、2020年和2021年的收入分別為1.02億元、1.29億元和1.60億元，凈利潤分別為1822.18萬元、4057.98萬元和3392.22萬元，扣非后歸母凈利潤分別為1440.70萬元、2774.87萬元和2720.89萬元。
英方軟件介紹稱，其主要產品已在行業內實現了規模銷售，獲得了眾多境內證券公司及銀行、保險公司、基金公司、資產管理公司等金融機構的認可，并廣泛應用于電信運營商、互聯網、能源電力、房地產、工業制造等企業。
另據介紹，2019年、2020年和2021年，英方軟件的主營業務收入中執行預算制客戶收入占比分別為79.80%、84.76%及82.17%。因此，公司營業收入具有明顯的季節性特征，銷售收入集中在下半年尤其是第四季度，導致年末應收賬款余額較大。
英方軟件在招股書中稱，其與海通證券關聯交易的相關風險。2019年6月，海通旭初向發行人進行增資，持有發行人4.21%股份并向發行人推薦一名董事，海通證券系海通旭初實際控制人。
英方軟件與海通證券及其下屬公司的業務合作始于2015年并持續至今，交易內容包括軟件產品、軟件相關服務以及云資源充值業務。其中，軟件產品及軟件相關服務的毛利率均較高，與海通證券的關聯交易對其利潤總額、凈利潤等關鍵經營業績指標影響較大。
截至2022年4月末，英方軟件與海通證券合作持續進行，相關合同正常履行。未來，發行人仍可能繼續通過招投標或商務談判方式獲取海通證券業務訂單，與海通證券的關聯交易規模變動可能對發行人的經營業績產生較大影響。
在本次上市前的股權架構中，海通旭初持有英方軟件4.21%的股份，胡軍擎直接持有英方軟件2,445.50萬股股份，占公司股份總數的39.09%，為該公司控股股東。同時，通過上海愛兔持有部分股權。包括其配偶江俊在內，二人合計控制英方軟件46.29%的股份。
當前，胡軍擎擔任英方軟件董事長兼總經理、江俊擔任公司董事兼副總經理。胡軍擎、江俊夫婦為發行人的共同實際控制人。
