12月21日，光芯片供應商陜西源杰半導體科技股份有限公司（下稱“源杰科技”，SH:688498）在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。本次上市，源杰科技的發(fā)行價格為100.66元/股，發(fā)行數(shù)量為1500萬股，預計募資總額約為15.10億元，募資凈額約為13.79億元。
上市首日，源杰科技的開盤價為123.00元/股，較IPO發(fā)行價上漲22.19%，盤中最高上漲至129.00元/股。截至收盤，源杰科技的股價報收116.42元/股，漲幅為15.66%，總市值約為69.85億元。
據(jù)天眼查信息顯示，源杰科技成立于2013年，前稱為陜西源杰半導體技術(shù)有限公司。目前，該公司的注冊資本為4500萬元，法定代表人為ZHANG XINGANG（張欣剛），股東包括古玉資本、瞪羚基金、哈勃投資、國投創(chuàng)業(yè)和金石投資等。
據(jù)招股書介紹，源杰科技聚焦于光芯片行業(yè)，主營業(yè)務為光芯片的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品包括2.5G、10G、25G及更高速率激光器芯片系列產(chǎn)品等，目前主要應用于光纖接入、4G/5G移動通信網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域。
2019年、2020年和2021年和2022年上半年，源杰科技的營收分別為8131.23萬元、2.33億元、2.32億元和1.23億元；凈利潤分別為1320.70萬元、7884.49萬元、9528.78萬元和4904.94萬元，扣非后凈利潤分別為901.64萬元、1.02億元、8720.08萬元和4347.56萬元。
報告期內(nèi)，源杰科技的主營業(yè)務毛利率分別為44.93%、68.15%、65.16%和63.80%。據(jù)招股書介紹，該公司產(chǎn)品目前主要應用于光纖接入、4G/5G移動通信網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域，具有產(chǎn)品不斷迭代升級的特點。
報告期內(nèi)，源杰科技的研發(fā)投入金額分別為1161.92萬元、1570.47萬元、1849.39萬元和1128.31萬元，占營業(yè)收入的比例分別為14.29%、6.73%7.97%和9.19%，低于同行業(yè)可比公司平均水平。
源杰科技在招股書中解釋稱，該公司聚焦于光芯片行業(yè)，主營業(yè)務為光芯片的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)與銷售，而包括住友電工、三菱電機、馬科姆（MACOM）、朗美通（Lumentum）等在內(nèi)的國際龍頭企業(yè)涉及的業(yè)務面較廣。
另據(jù)招股書披露，源杰科技2022年第三季度（7-9月）實現(xiàn)營業(yè)收入7064.14萬元，同比增長6.53%；歸屬于母公司股東的凈利潤2487.46萬元，同比下降9.97%；扣除非經(jīng)常損益后歸屬于母公司股東的凈利潤2,284.49萬元，同比下降13.22%。
此外，源杰科技預計該公司2022年度可實現(xiàn)營業(yè)收入2.8億元至3.3億元，同比增長20.63%至42.18%；預計歸母凈利潤1.0億元至1.2億元，同比變動4.95%至25.93%；扣非后凈利潤9000萬元至1.1億元，同比變動3.21%至26.15%。
本次上市前，源杰科技的控股股東、實際控制人為該公司董事長、總經(jīng)理ZHANG XINGANG，直接持有該公司16.77%的股權(quán)。同時，ZHANG XINGANG為員工持股平臺欣芯聚源的普通合伙人，通過欣芯聚源間接控制該公司2.00%的股權(quán)。
其中，張欣穎為ZHANG XINGANG的妹妹，擔任該公司董事，直接持有源杰科技4.67%的股權(quán)；秦衛(wèi)星為源杰科技董事，直接持有該公司7.11%的股權(quán)；秦燕生為秦衛(wèi)星的哥哥，直接持有該公司7.31%的股權(quán)。
招股書顯示，張欣穎、秦衛(wèi)星、秦燕生已與ZHANG XINGANG簽署《一致行動協(xié)議》，約定“乙方（張欣穎）、丙方（秦衛(wèi)星）和丁方（秦燕生）確認在目標公司所有重大事項的決策和行動上與甲方保持一致。因此，ZHANG XINGANG合計控制該公司37.86%的股權(quán)。
此外，古玉資本通過寧波創(chuàng)澤云持股6.7079%，漢京西成持股6.6292%，瞪羚金石持股5.3867%，華為投資通過哈勃投資持股4.3600%，先導光電持股3.7575%，國投創(chuàng)投持股3.5012%，青島金石持股3.4133%，瑞衡創(chuàng)盈持股3.0847%，國開基金持股2.92%。
