12月8日，山東中創(chuàng)軟件商用中間件股份有限公司（下稱“中創(chuàng)股份”）在上海證券交易所科創(chuàng)板提交招股書（上會(huì)稿）。相較于此前招股書，中創(chuàng)股份補(bǔ)充了截至2022年9月30日的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等信息。
據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，中創(chuàng)股份于2022年6月29日在科創(chuàng)板遞交上市申請(qǐng)。本次沖刺上市，中創(chuàng)股份計(jì)劃募資6億元，擬用于應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施及中間件研發(fā)項(xiàng)目、研發(fā)技術(shù)中心升級(jí)項(xiàng)目、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
據(jù)天眼查信息顯示，中創(chuàng)股份成立于2002年，位于山東省濟(jì)南市，是一家以從事軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)為主的企業(yè)。當(dāng)前，該公司的注冊(cè)資本為6378.8533萬(wàn)元，法定代表人為景新海，股東包括山東高新投、華軟投資等。
據(jù)招股書介紹，中創(chuàng)股份是一家基礎(chǔ)軟件中間件產(chǎn)品與服務(wù)提供商，主要向黨政、軍工、金融、能源、交通等國(guó)民經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域提供中間件軟件銷售、中間件定制化開(kāi)發(fā)和中間件運(yùn)維服務(wù)。
中創(chuàng)股份在招股書中表示，該公司產(chǎn)品主要包括應(yīng)用服務(wù)器中間件、工作流中間件、消息中間件、企業(yè)服務(wù)總線等基礎(chǔ)中間件，以及業(yè)務(wù)信息和電子文件交換系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管平臺(tái)軟件、PaaS平臺(tái)軟件等廣義中間件，是新一代信息技術(shù)的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。
目前，中創(chuàng)股份已經(jīng)取得139項(xiàng)發(fā)明專利及188項(xiàng)軟件著作權(quán)。中創(chuàng)股份表示，該公司形成了高可靠、高性能、高可用、高安全的中間件產(chǎn)品體系，打破了IBM、Oracle等國(guó)外主流中間件廠商的技術(shù)壟斷。
而據(jù)智慧芽數(shù)據(jù)顯示，中創(chuàng)股份共有327項(xiàng)專利申請(qǐng)信息，均為發(fā)明專利申請(qǐng)，其中有效專利139項(xiàng)。通過(guò)算法分析，中創(chuàng)股份的專利布局主要專注在數(shù)據(jù)庫(kù)、服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器、計(jì)算機(jī)、客戶端等技術(shù)領(lǐng)域。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，中創(chuàng)股份的營(yíng)收分別為6901.64萬(wàn)元、8186.80萬(wàn)元、1.20億元和4598.62萬(wàn)元，凈利潤(rùn)分別為2699.68萬(wàn)元、4276.95萬(wàn)元、4839.17萬(wàn)元和75.35萬(wàn)元，扣非后凈利潤(rùn)分別為2438.59萬(wàn)元、2512.68萬(wàn)元、4257.38萬(wàn)元和-261.82萬(wàn)元。
報(bào)告期內(nèi)，中創(chuàng)股份的應(yīng)用服務(wù)器中間件銷售收入占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為48.10%、39.73%、44.38%和28.02%，物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管平臺(tái)軟件銷售收入占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為16.41%、16.75%、11.82%和5.90%。
報(bào)告期各期末，中創(chuàng)股份的應(yīng)收賬款賬面價(jià)值分別為1680.37萬(wàn)元、3249.19萬(wàn)元、5,930.21萬(wàn)元及6400.87萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的比例分別為18.09%、23.88%、17.48%及19.76%。
另?yè)?jù)招股書披露，中創(chuàng)股份2022年1-9月（前三季度）的收入為7447.84萬(wàn)元，較2021年同期的5847.76萬(wàn)元增長(zhǎng)27.36%；凈利潤(rùn)778.89萬(wàn)元，較2021年同期的811.86萬(wàn)元減少4.06%；扣非后凈利潤(rùn)411.33萬(wàn)元，較2021年同期的463.15萬(wàn)元減少11.19%。
此外，中創(chuàng)股份預(yù)計(jì)該公司2022年度的收入約為1.46億元至1.60億元，同比增長(zhǎng)21.50%至33.14%；歸母凈利潤(rùn)5600萬(wàn)元至6200萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.46%至19.86%；扣非后凈利潤(rùn)4600萬(wàn)元至5200萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.05%至22.14%。
中創(chuàng)股份表示，該公司的未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略以振興國(guó)家基礎(chǔ)軟件產(chǎn)業(yè)為使命，致力于成為具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的高可信中間件產(chǎn)品及服務(wù)提供商，為國(guó)家關(guān)鍵基礎(chǔ)行業(yè)領(lǐng)域基礎(chǔ)軟件的自主可控貢獻(xiàn)力量。
本次上市前，中創(chuàng)公司持有中創(chuàng)股份3.63%的股份，為該公司的控股股東。據(jù)招股書披露，中創(chuàng)股份的實(shí)際控制人為景新海、程建平，二人為一致行動(dòng)人，通過(guò)直接或間接持股方式合計(jì)控制該公司47.51%的股權(quán)。
其中，景新海直接持有中創(chuàng)股份1.98%的股權(quán)，程建平直接持有該公司1.95%的股權(quán)；二人通過(guò)控制創(chuàng)信公司控制該公司9.96%的股權(quán)。同時(shí)，二人通過(guò)控制中創(chuàng)公司控制中創(chuàng)股份33.63%的股權(quán)。
當(dāng)前，景新海為中創(chuàng)股份董事長(zhǎng)、中創(chuàng)公司董事長(zhǎng)、濰坊中創(chuàng)執(zhí)行董事、創(chuàng)信公司董事、中創(chuàng)易聯(lián)董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，程建平則為信安公司執(zhí)行董事、中創(chuàng)公司副董事長(zhǎng)、創(chuàng)信公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、昆山軟件董事長(zhǎng)、中創(chuàng)易聯(lián)董事。
此外，高新投持股21.40%，創(chuàng)信公司持股9.96%，華軟（北京）持股4.23%，吳晉陽(yáng)持股4.23%。
