近日，四川華豐科技股份有限公司（下稱“華豐科技”）在上海證券交易所科創(chuàng)板遞交招股書（上會稿）。據(jù)貝多財經(jīng)了解，華豐科技將于2022年12月13日上會，接受科創(chuàng)板上市委的現(xiàn)場審議。
根據(jù)公開信息，華豐科技于2022年6月29日在科創(chuàng)板遞交招股書。本次沖刺上市，華豐科技計劃募資4.76億元，其中2.79億元用于綿陽產(chǎn)業(yè)化基地擴建項目，9636.77萬元用于研發(fā)創(chuàng)新中心升級建設(shè)項目，1億元用于補充流動資金項目。
據(jù)天眼查信息顯示，華豐科技成立于1994年11月，位于四川省綿陽市，是一家以從事電氣機械和器材制造業(yè)為主的企業(yè)。目前，該公司的注冊資本約為3.92億元，法定代表人為楊艷輝，股東包括長虹電子、海通證券、深創(chuàng)投和哈勃投資等。
據(jù)招股書介紹，華豐科技是我國率先從事電連接器研制和生產(chǎn)的企業(yè)，長期從事光、電連接器及線纜組件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，并為客戶提供系統(tǒng)解決方案，主要產(chǎn)品按應(yīng)用領(lǐng)域分為三類：防務(wù)類連接產(chǎn)品、通訊類連接產(chǎn)品、工業(yè)類連接產(chǎn)品。
截至2022年6月30日，華豐科技已取得385項專利，其中發(fā)明專利55項。經(jīng)過持續(xù)的研發(fā)投入、技術(shù)積累和人才培育，該公司形成了系統(tǒng)互連、高速傳輸、高壓大電流、高頻、耐環(huán)境、先進的連接器制造工藝等核心技術(shù)。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，華豐科技的營收分別為5.29億元、7.23億元、8.31億元和4.85億元；凈利潤分別為-9675.41萬元、-1104.84萬元、7678.38萬元和4932.90萬元，扣非后凈利潤分別為-1.19億元、-5125.96萬元、5080.73萬元和4065.10萬元。
華豐科技在招股書中表示，該公司2019年、2020年因研發(fā)投入較大及歷史包袱較重等原因處于虧損狀態(tài)，并通過加大市場開拓力度及擴大業(yè)務(wù)規(guī)模等方式至2021年度扭虧為盈，但盈利規(guī)模較小。
目前，華豐科技的主要客戶包括通信設(shè)備制造商、航空航天及防務(wù)單位、汽車制造廠商及軌交裝備制造商等。報告期內(nèi)，華豐科技對前五大客戶的銷售占比分別為51.51%、59.93%、57.15%和61.78%，來自核心客戶的銷售額占營業(yè)收入的比例較高。
報告期各期，華豐科技對華為的直接銷售金額占公司營業(yè)收入的比重分別為16.77%、34.35%、20.36%和28.28%，是公司的第一大客戶，對華為的依賴程度較高。但貝多財經(jīng)了解到，華為旗下投資主體——哈勃投資也是華豐科技的股東。
報告期內(nèi)，華豐科技的綜合毛利率分別為21.13%、20.54%、31.25%和31.12%，呈現(xiàn)一定的波動。華豐科技在招股書中稱，主要系報告期內(nèi)公司通訊類業(yè)務(wù)受客戶結(jié)構(gòu)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的影響毛利率較低，且收入占比變動所致。
2019年、2020年和2021年，華豐科技通訊類業(yè)務(wù)的毛利率持續(xù)較低，分別為-0.01%、0.46%和0.41%。而在2022年上半年，受益于華為運營商業(yè)務(wù)的恢復(fù)，華豐科技高速通訊類產(chǎn)品的出貨量增長，毛利率亦相應(yīng)上升，帶動其通訊類業(yè)務(wù)毛利率的增長至11.85%。
2019年、2020年和2021年度，華豐科技的研發(fā)投入分別為9377.57萬元、7329.69萬元和8456.28萬元，占總收入的比例分別為17.74%、10.14%和10.17%。截至2021年12月31日，該公司的研發(fā)人員占員工總數(shù)的比例為14.39%。
據(jù)智慧芽數(shù)據(jù)顯示，華豐科技的專利申請數(shù)量為680項，其中發(fā)明專利220項，占比32.35%。通過算法分析，華豐科技的專利布局主要專注在連接器、電連接器、接觸件、信號傳輸模塊、高速差分等技術(shù)領(lǐng)域。
本次上市前，長虹集團（也稱“長虹電子”）直接持有華豐科技37.19%股份，并通過軍工集團和長虹創(chuàng)新投間接控制華豐科技11.83%的股份，合計控制該公司49%股份，為華豐科技的控股股東。
同時，10家員工持股平臺合計持股19.35%，海通證券等11家投資機構(gòu)合計持股31.64%。其中，海通證券通過海通創(chuàng)新投持股4.05%，紅土基金持股3.76%，華為旗下哈勃投資持股3.47%，中青恒輝三期持股3.27%。
